Viis parimat raamatupidamismalli Exceli töölehtedes
Võlgnevused, saadaolevad arved, kassaraamat, väike kassaraamat - need on lihtsad raamatupidamistööriistad, mida vajate. Selles artiklis me näitame teile, kuidas neid raamatupidamismalle Exceli töölehtedega luua. Kui olete ettevõtja ja te ei saa oma ettevõttekontode haldamiseks osta keerukat tarkvara, siis aitame teid lihtsate mallide abil teie kulude ja sissetulekute jälgimiseks.
Allpool on toodud erinevad Exceli raamatupidamise töölehe mallid.
# 1 - kassaraamatu mall
Kassaraamat on raamatupidamises üks olulisi pearaamatuid. Kassaraamatut kasutatakse igapäevaste tehingute registreerimiseks ettevõttes. Siin võib näha kahte tüüpi tehinguid: üks on deebettehingud, st sularaha väljavool ja teine krediiditehingud, st sularaha sissevool.
Konto ühel küljel registreerime kõik deebettehingud ja pearaamatu teisel poolel kõik krediiditehingud. Kõik tehingud tuleks registreerida kronoloogilises järjekorras.
Nii deebet- kui ka krediiditehingute puhul näeme kolme levinud veergu. Esiteks peame sisestama tehingu kuupäeva, seejärel peame sisestama tehingu üksikasjad ja viimane osa on see, mis on tehingu summa.
Siis saame Debit kokku ja Krediidi kokku. Seega on lahtris D14 saadaval kogu saldo, st Krediidisumma - Deebet kokku.
# 2 - väike kassaraamat
Teine väikeettevõtete jaoks oluline lihtne kassaraamat on " Petty Cashbook". Petty Cashi kasutatakse kõigi igapäevaste kulude katmiseks, et need vastaksid igapäevastele ärivajadustele.
Igapäevased kulutused on näiteks „Trükkimine ja kirjatarbed, postiteenused ja kuller, remondi ja hoolduse ning kontorikulud”.
Selle jaoks näeme veidi erinevaid veerge võrreldes eelmise kassaraamatu pearaamatuga.
Veergu "Dr" peame sisestama kõik väljavoolu tehingute summad ja veergu "Cr" - kõik sissevoolu tehingud.
See Exceli mall on erinevalt meie kassaraamatust, kus deebet- ja krediiditehingute registreerimiseks oli meil kaks erinevat poolt.
# 3 - Arveldatav mall
Võlgnevused pole muud kui kõik makseteettevõtted, kes peavad müüjatele maksma kaupade ja teenuste eest. Selleks peame sisestama makse saaja nime, arve kuupäeva, arve summa, maksetähtpäeva ja TDS protsendi.
Iga müüja nõuab erinevaid TDS-protsente, seega peate sisestama TDS-protsendi vastavalt hankija kategooriale.
# 4 - arvete laekumise mall
Nõuded ostjate vastu on lihtsalt vastupidised arvele. AR on ettevõtte veri, sest ettevõtte haldamiseks on vaja raha ja see põhineb saadaolevatel vahenditel; omanik otsustab võlgade tasumise kuupäevad olenemata tähtpäevast.
Kui raha on, siis kuidas maksate, isegi kui maksetähtaeg on homme, ja seal on võlgnevuste meeskonnal suur roll klientide makse õigeaegseks sooritamisel.
Saadaolevate kontode töö ei peatu sellega; nad peavad koostama oma maksete vananemise ajakava; vananemisgraafikut näeme allpool.
# 5 - saadaolevate arvete vananemise ajakava
Üks peamisi reegleid kontodel on „mida kauem on kontode saldo ootel; nende kogumise võimalus on vähem tõenäoline. "
Seda silmas pidades peame looma vananemisgraafiku, jaotades kogu saadaoleva summa erinevateks ajaplaatideks.
Kui kogu saadaolev summa on 5 Lakh, siis peate raamatupidajana olema kindel, milline summa tuleb järgmise viie päeva jooksul, milline on summa järgmise 10 päeva, 15 päeva jooksul , 20 päeva, 30 päeva jne.
Seda nimetatakse vananemisgraafikuks. Peame jõudma vananemisgraafikule; peame arvestama tähtpäevaga; tähtpäeva alusel peame plaadi otsustama.
Vananemisega seotud märkuste automaatseks saabumiseks peame sisestama pesastatud, kui tingimus. Allpool on valem, mille olen sisse pannud.
= KUI ((@ (tähtaeg)) - TÄNA ()> 30, "Tähtaeg rohkem kui 30 päeva pärast", KUI ((@ (tähtaeg)) - TÄNA ()> 25, "Tähtaeg 25-30 päeva pärast" , KUI ((@ (tähtaeg)) - TÄNA ()> 20, "Tähtaeg 20-25 päeva pärast", KUI ((@ (tähtpäev)) - TÄNA ()> 15, "Tähtaeg 15-20 päeva pärast" , KUI ((@ (tähtaeg)) - TÄNA ()> 10, "Tähtaeg 10-15 päeva pärast", KUI ((@ (tähtpäev)) - TÄNA ()> 5, "Tähtaeg 5 kuni 10 päeva pärast" , KUI ((@ (tähtaeg)) - TÄNA ()> 0, "Tähtaeg 1 kuni 5 päeva pärast", KUI ((@ (tähtaeg)) - TÄNA () = 0, "Tähtaeg täna", "Üle tähtaja Kuupäev "))))))))
Kuna mul on tabelivorming, ei näe me lahtriviiteid; selle asemel öeldakse selle tähtpäeva veeru päis. Näiteks
= KUI ((@ (tähtaeg)) - TÄNA ()> 30, selles @ (@ (tähtaeg)) - lahter H2.
Kokkuvõtte nägemiseks rakendage tabel Pivot.
Nii saame teha vananemisanalüüsi, et prognoosida maksete sissevoolu erinevatel aegadel.
